Financiën en grondexploitaties

Aandeel in het totaal

Dit programma Overige programma's

Lasten

€ 19.120

7,0 %

Baten

€ 204.805

74,5 %

Programmabeschrijving

Financiën en grondexploitaties

Financiën

Middelen begrotingsjaar

bedragen x € 1.000
Programma 5. Financiën en grondexploitaties	2020	2021	2022	2023
0.5 Treasury	-169	-80	17	139
0.61 OZB woningen	708	704	696	696
0.62 OZB niet-woningen	683	541	537	537
0.64 Belastingen overig	882	858	854	854
0.8 Overige baten en lasten	560	4.502	8.607	12.580
Lasten thema Financieel gezonde stad	2.666	6.525	10.710	14.805
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	852	1.394	1.390	1.375
8.2 Grond exploitatie (niet bedrijventerrein)	15.602	5.477	1.134	1.146
Lasten thema Grondexploitatie en vastgoed	16.454	6.871	2.524	2.521
Totaal Lasten	19.120	13.396	13.234	17.326
0.5 Treasury	-388	-388	-388	-388
0.61 OZB woningen	-11.578	-12.160	-12.572	-13.028
0.62 OZB niet-woningen	-9.523	-9.789	-10.024	-10.244
0.64 Belastingen overig	-1.191	-1.190	-1.190	-1.190
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-159.216	-161.308	-164.047	-167.977
Baten thema Financieel gezonde stad	-181.895	-184.834	-188.220	-192.826
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	-4.041	-1.585	-1.335	-1.335
8.2 Grond exploitatie (niet bedrijventerrein)	-16.844	-6.060	-5	-5
Baten thema Grondexploitatie en vastgoed	-20.885	-7.645	-1.340	-1.340
Totaal Baten	-202.779	-192.480	-189.560	-194.166
Saldo van baten en lasten	-183.659	-179.083	-176.326	-176.840
Mutatie reserves	-2.026	0	0	0
Resultaat	-185.685	-179.083	-176.326	-176.840

Financiën en grondexploitaties

Betrokken partijen

Betrokken partijen

Voor het realiseren van de bestuurlijke opgave werken wij samen met inwoners, ondernemers, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties.
De belangrijkste betrokken partijen binnen het programma Financiën en grondexploitaties:

Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (verbonden partij)
Vitens (verbonden partij)

Financiën en grondexploitaties

Kaderstellende nota's

Kaderstellende nota's

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet (12 juli 2017)
Nota grondbeleid (3 februari 2010)
Verordening onroerende zaakbelasting (2018)
Verordening precariobelasting (2018)
Verordening hondenbelasting (2018)
Legesverordening (2020)

Financiën en grondexploitaties

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht van algemene dekkingsmiddelen

bedragen x € 1.000
	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Omschrijving	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Dividend	-378	-378	-378	-378
Financieringsfunctie	-179	-90	7	129
Gemeentefonds	-159.216	-161.308	-164.047	-167.977
Lokale heffingen	-22.007	-22.856	-23.503	-24.179
Totaal	-181.780	-184.632	-187.921	-192.405

Toelichting bij: Overzicht van algemene dekkingsmiddelen

Gemeentefonds
De ramingen van de uitkeringen uit het Gemeentefonds zijn gebaseerd op de meicirculaire 2019. Het gaat om de algemene uitkering, de uitkeringen voor het sociaal domein, en een aantal aparte uitkeringen.

Financieringsfunctie
Niet alle investeringen worden volgens planning uitgevoerd. Dat betekent dat de rente- en afschrijvingslasten meestal ook lager uitvallen. Wij houden hier altijd rekening mee door het opnemen van een stelpost en komen zo tot een reëlere benadering van de werkelijkheid.

Lokale heffingen
De opbrengsten uit Lokale heffingen bestaan uit de onroerende zaakbelasting, de precariobelasting en de hondenbelasting. Dit zijn algemene belastingen die naar vrije keuze van de gemeente kunnen worden ingezet. In de paragraaf Lokale heffingen wordt uitgebreid stilgestaan bij deze inkomstenposten.

Dividend
Het geraamde dividend is afkomstig van een tweetal verbonden partijen: De Bank Nederlandse Gemeenten en het waterleidingbedrijf Vitens. Hilversum is aandeelhouder in beide vennootschappen.

Thema's in het programma

Financieel gezonde stad
Grondexploitaties en vastgoed